短期票券 | 銀行先生
短期票券包括商業本票、可轉讓銀行定存單、國庫券、銀行承兌匯票及其他經主管機關核准之短期債務憑證等。...指投資人以買斷或附買回交易方式(簡稱RP)承作短期票券:.
業務介紹短期票券包括商業本票、可轉讓銀行定存單、國庫券、銀行承兌匯票及其他經主管機關核准之短期債務憑證等。
交易簡介指投資人以買斷或附買回交易方式(簡稱RP)承作短期票券:
買斷:買入期限在一年期以內之短期票券。 附買回交易:與本行承作短期票券交易時,雙方即議定承作金額、天期及利率,到期時本行再按原承作金額,加上依約定利率、天期計算出之利息,買回上開短期票券。 交易條件 交易時間:投資人於當日中午前與本行議定交易。 交易金額:每筆交易金額至少新台幣100萬元。 承作天期:以承作90天期以內為主。 計息方式:依議定利率,按實際天數計息。 交割方式投資人應先於交割帳戶存足應付交割金額與手續費,再由清算交割銀行執行款券同步交割。
稅負利息所得稅:預先扣繳10%。
法人-併入營所稅申報。 個人-10%分離課稅。 開戶投資人交易前需先完成短期票券交易開戶文件作業,並至清算交割銀行開立款/劵交割帳戶。
分行臨櫃辦理填寫 票券附條件買賣總契約、 票券交易客戶資料表
開立保管劃撥帳戶
與兆豐 議定承作天期、金額及利率
辦理交割
完成
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